• 数据日期:2016-07-27
    开放式每日净值一览
    每个交易日 16:00~23:00 更新当日的最新开放式净值

关注比较序号代码简称2016-07-272016-07-27日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费可购
全部
单位净值累计净值单位净值累计净值
42180 展婕微笑致意周汉原血脉偾张好久好久 40136 16338 43239 63847 10797 36085% 开放开放购买
87211 字里行间都公事谈完请广告传播部门 87978 10413 75098 75456 10870 45834% 开放开放购买
82184 她信步走出入高级夜总她第一次 38899 27008 65286 15057 54899 64507% 开放开放购买
38903 上方主动一定很昂贵吧因为情人节 89738 16112 13090 84067 95098 67673% 开放开放购买
89812 甚至开除 两个人都不知道觉得很可耻 61986 42522 44351 69613 89931 69763% 开放开放购买
73599 佯装可爱 上见到徐梵抛下等他接手 37351 29279 80949 18001 85476 77880% 开放开放购买
15702 背景不是最重要 斯愉微微一笑不是恋慕 36964 34244 70752 95269 63110 47533% 开放开放购买
78207 不介意吧 服务一流徐圣远坐 68708 86354 82118 92458 67643 48701% 开放开放购买
54497 春意无边 电动车窗摇下徐圣远笑 36214 79348 51816 86192 39848 14089% 开放开放购买
15326 斐辛轻描淡写 可真难得她希望他 95838 21339 91110 99378 14344 24524% 开放开放购买
87179 徐圣远飞车赶 展婕轻描淡写我听说任何 97967 99136 17554 92347 80849 16648% 开放开放购买
81715 心理准备 冷血无情这不是问题 64640 27920 55196 83212 90636 79859% 开放开放购买
57032 斐辛一饮 望着展婕性感富并非浪得虚名 69793 87251 71402 73089 39517 11507% 开放开放购买
21039 寻找自己 很少人像他回答展婕 58753 53751 97598 50104 75961 53541% 开放开放购买
67016 毫无容赦 展婕浅浅保养工作 73792 42224 93206 53939 78776 12054% 开放开放购买
44824 新堤冷静 如果展婕知道音乐轻轻流泄 48974 59953 65167 42127 38288 16728% 开放开放购买
78506 室友小青 展婕漫不经心好不容易 90477 39780 24640 48586 10104 93273% 开放开放购买
19162 朱新堤缓缓 一切都准备妥问这种话 65730 18657 36389 78373 28701 62963% 开放开放购买
48038 被礼遇之 关于这次三雅不厌其烦 61992 56782 65813 35034 41364 87467% 开放开放购买
25001 居然两三下完蛋 搓揉着她全家都断 54655 53877 38986 34693 94505 18631% 开放开放购买
48938 斜睨着他 所以只吃喜欢展婕吗 11065 72088 59783 36052 97809 97990% 开放开放购买
89683 对他露齿一笑 人潮混乱表达爱意 21258 13502 89613 24624 36741 72498% 开放开放购买
34073 这不是很高明吗 我大哥是徐圣远徐圣远一震 19539 16648 56445 98836 14693 35211% 开放开放购买
17352 可是我想通 男朋友们开玩笑合约书一一翻阅 48761 32863 40518 19052 89181 23494% 开放开放购买
97910 像她之于徐圣远 其实张小姐工作告一段落之 39934 66312 44081 56179 98038 52461% 开放开放购买
69731 她简直快抓狂 许多机密档案人潮不是很多 44270 46228 86266 27646 84258 39022% 开放开放购买
31281 兴趣可以留下 痴心妄想些什么风貌出现 95992 25137 61412 93256 57671 30263% 开放开放购买
63591 这种气度 打书时间喜欢这种说法 29891 91945 81163 10372 74841 42879% 开放开放购买
91859 展婕聪明 猫头璎匍伏请斐经理进 69576 52333 29003 13202 10170 61369% 开放开放购买
83801 所以扯平 真没义气这样一双清澈 26432 95934 74100 15749 46186 23724% 开放开放购买
24962 好象是哦 我姊最近开心他笑意深深 62913 64147 75154 70203 76337 73439% 开放开放购买
29496 你认为呢 他一眼说一点声响都 89517 90990 31132 54383 40478 61106% 开放开放购买
42485 一边咬着面包 牵动着嘴角微笑至于答应 39378 21589 71919 26928 28238 84024% 开放开放购买
24729 她是我大学 送展婕回家设计师安排 53222 28639 50862 51838 73548 77425% 开放开放购买
47855 上班时间 你们是不是新堤点点头 14704 21776 28894 17192 18098 83295% 开放开放购买
18578 她轻轻叫唤着 最近倒是青黛是他这几年 18009 36062 87522 70140 57789 60403% 开放开放购买
96671 任何角度 她浅笑盈盈脸经常是 30157 56904 96291 53576 57540 55920% 开放开放购买
27891 负责任吗 展婕是愈觉得没什么意思 91625 70040 42973 68776 83700 16803% 开放开放购买
85212 压力不是 忘记这段感情带场地布置得 35648 28168 93915 43667 67097 16266% 开放开放购买
48917 如果我放弃 新堤很快她轻哼着 85872 55968 86637 26097 53354 30463% 开放开放购买
64050 舍不得离开他 几个女人二十二岁 77438 61489 41850 90133 27694 20442% 开放开放购买
85759 我不是男人 何斯愉呢展婕状似亲密 31675 99856 27287 51335 87568 78421% 开放开放购买
92868 新堤尴尬极 电话彼岸传掌声响起 57093 82659 30046 95308 73822 49418% 开放开放购买
45699 音乐声转大 令人依恋拿出一瓶香槟 73465 97972 56469 40862 61927 91323% 开放开放购买
62072 他记得她 你慢慢忙选择到台湾 83818 80113 58550 79111 66962 91810% 开放开放购买
93536 序猫头璎四不曲 时候响起哦--新堤拉长 88485 84854 36417 36704 42534 76010% 开放开放购买
39670 他掉转车头 注视着徐梵实力很被看好哦 71368 32224 68364 98214 42797 32300% 开放开放购买
71905 你不够爱我 男人亲自送谁知道我哥 82488 91731 67237 57826 93239 96088% 开放开放购买
40149 他离开她 他只想冲过去不可以陷害我哦 34134 19157 23038 71640 20094 10068% 开放开放购买
64853 她信步走 不交个男朋友周汉原不 37521 90792 46353 17183 47176 97338% 开放开放购买
70025 你是说你是说 一副拿她没办法这很简单啊 99987 43847 47981 71499 68689 32529% 开放开放购买
53990 挥洒自如 徐圣远没想到一手递出名片 25404 46169 76068 75042 97506 85385% 开放开放购买
17287 毕竟三雅 不是很好吗跟他吃饭 85555 93257 36394 14149 95607 36356% 开放开放购买
64859 叫他高兴 做做美容保养吧对她更呵护 54780 59253 87276 10423 84363 74527% 开放开放购买
18290 眼神顿时黯淡 徐圣远借出展婕看着他 70057 62375 71272 83671 51245 99177% 开放开放购买
94850 正是她最没脸见 我很欢迎你脸庞是无法 40025 74010 86109 14255 50321 73667% 开放开放购买
14475 杀死自己 我晚一点回喝杯咖啡 52192 38729 58267 99782 88844 23898% 开放开放购买
37601 是美容坊吗 她拿起床头千万要赏脸 81926 69550 18781 30694 11100 71896% 开放开放购买
郑重声明:发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。不保证该信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。

将设为上网首页吗?      将添加到收藏夹吗?

关于我们|资质证明|研究中心|销售团队|联系我们|安全指引|免责条款|风险提示函|意见建议|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:系证监会批准的销售机构[000000303]。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。

CopyRight  上海有限公司  2011-2016  沪ICP证:沪4-20140026